Forex trading funciona

Como funciona a negociação forex?

Quando você abre uma posição forex, você está comprando uma moeda enquanto simultaneamente vende outra. Leia mais para aprender sobre os fundamentos da negociação forex e como funciona um comércio forex: incluindo pares de moedas, spread, pips e alavancagem.

Pares de moedas.

Forex trading sempre envolve a venda de uma moeda, a fim de comprar outro. Por esse motivo, eles são cotados em pares, que mostram qual moeda está sendo comprada e qual está sendo vendida. Cada moeda no par é listada na forma de seu código de três letras, que tende a ser formado por duas letras que representam a região e uma em relação à moeda em si.

O par GBP / USD, por exemplo, é um par de moedas que envolve a Great British pound e o dólar americano. Neste par, você está comprando libra esterlina vendendo dólares americanos.

Moeda base e cotação.

A primeira moeda listada em um par forex é chamada de moeda base e a segunda moeda é denominada moeda de cotação. O preço de um par forex é o quanto uma unidade da moeda base vale na moeda cotada.

Portanto, no exemplo acima, o GBP é a moeda base e o USD é a moeda de cotação. Se GBP / USD está sendo negociado a 1,35361, então uma libra vale 1,35361 dólares.

Se a libra subir contra o dólar, uma libra valerá mais dólares e o preço do par aumentará. Se cair, o preço do par diminuirá. Então, se você acha que a moeda base de um par provavelmente se fortalecerá em relação à moeda de cotação, você pode comprar o par (indo muito). Se você acha que vai enfraquecer, você pode vender o par (indo curto).

O spread.

O spread é a diferença entre os preços de compra e venda cotados para um par forex.

Como muitos mercados financeiros, quando você abre uma posição forex, você recebe dois preços. Se você deseja abrir uma posição comprada, você negocia com o preço de compra, que é ligeiramente acima do preço de mercado. Se você quiser abrir uma posição vendida, negocie com o preço de venda - ligeiramente abaixo do preço de mercado.

O que são Pips?

Quando um par forex aumenta ou diminui de preço, esse movimento é medido em unidades chamadas pips. Um pip é geralmente equivalente a um movimento de um dígito na quarta casa decimal de um par de moedas. Portanto, se o GBP / USD passar de US $ 1,35361 para US $ 1,35471, ele terá movido um único pip.

A exceção a essa regra é quando a moeda de cotação é listada em denominações muito menores, com o exemplo mais notável sendo o iene japonês. Aqui, um movimento na segunda casa decimal constitui um único pip.

As casas decimais mostradas após o pip são chamadas pips fracionários ou, às vezes, pipetas.

O que é alavancagem no forex?

Alavancagem permite-lhe obter exposição a grandes quantidades de moeda sem ter que comprometer muito capital.

Um único pip é uma unidade muito pequena de movimento, e enquanto os pares de moedas tendem a ser muito voláteis, eles geralmente se movem em incrementos relativamente pequenos. Por esta razão, os comerciantes forex terão que negociar grandes lotes conhecidos como lotes, ou aproveitar a alavancagem.

O que é muito?

Um lote padrão é de 100.000 unidades de moeda. Alternativamente, você pode, por vezes, negociar mini lotes e micro lotes, no valor de 10.000 e 1.000 unidades, respectivamente.

Comerciantes individuais não têm necessariamente 100.000 libras, dólares ou euros para serem colocados em todas as negociações, então muitos provedores de negociação forex oferecem negociações alavancadas.

Os benefícios da negociação alavancada.

Alavancagem permite que você abra uma posição sem ter que pagar seu valor integral antecipadamente. Um negócio em EUR / GBP, por exemplo, pode exigir apenas 0,5% do valor total da posição a ser paga para que seja aberto.

Quando você fecha uma posição alavancada, o lucro ou perda é baseado no tamanho total da operação. Enquanto isso oferece uma chance de lucros maiores, também traz o risco de perdas amplificadas: incluindo perdas que podem exceder seus depósitos.

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Conheça a negociação FOREX.

O mercado de câmbio, também chamado de FOREX ou FX, é o mercado global de negociação de moedas. Com um volume diário de mais de US $ 5,3 trilhões, é o maior e mais excitante mercado financeiro do mundo. Quer você venda EUR 100 para comprar dólares no aeroporto ou um banco troca 100 milhões de dólares americanos por iene japonês com outro banco, ambos são ofertas FOREX. Os jogadores no mercado FOREX variam desde grandes organizações financeiras, gerenciando bilhões, até indivíduos negociando algumas centenas de dólares.

Graças à internet, você pode negociar no mercado FOREX da mesma forma que os comerciantes dos maiores bancos e fundos de investimento.

Tudo que você precisa para começar é um computador com acesso à Internet e uma conta de negociação com um corretor FOREX.

No mercado FOREX, uma moeda é trocada por outra. A coisa mais importante no mercado FOREX é a taxa de câmbio entre duas moedas (um par de moedas).

Você provavelmente já viu nas notícias:

Uma taxa de câmbio pode mudar muito rapidamente, às vezes várias vezes por segundo, então há muita ação acontecendo 24 horas por dia, 5 dias por semana. Em geral, as taxas de câmbio refletem a saúde dos países & # 39; economias. Se as economias da zona do euro estão indo melhor do que a economia dos EUA, o euro vai subir em relação ao dólar (EUR / USD & uarr;) e vice-versa.

Aqui está um exemplo de um comércio FOREX. Você decide comprar 1 000 euros em relação ao dólar americano. A taxa de câmbio EUR / USD na qual você pode comprar neste momento é de 1,4500, e você paga US $ 1 450.

Mais tarde, a taxa de câmbio EUR / USD à qual você pode vender euros por dólares americanos é de 1,5500. Você vende seus € 1.000 e ganha $ 1.500. Tendo começado com $ 1.450, agora você tem $ 1.550 - você obteve um lucro de $ 100. Alternativamente, a taxa de câmbio EUR / USD à qual você pode vender euros por dólares americanos é de 1,3500. Você vende seus € 1 000 e ganha $ 1 350. Tendo começado com $ 1 450, agora você tem $ 1 350 - você fez uma perda de $ 100.

É assim que o dinheiro é ganho ou perdido no mercado FOREX.

Se você observar as cotações FOREX na sua plataforma de negociação, verá que há dois preços para cada par de moedas. Um é o preço pelo qual você pode comprar, chamado de "preço de venda", e o outro é o preço pelo qual você pode vender, chamado de "preço de oferta". A diferença entre esses dois preços é conhecida como spread. O preço de venda é sempre maior que o preço de oferta.

Se o seu corretor FOREX oferece uma alavancagem de 1: 100, você pode negociar com 100 vezes mais dinheiro do que o seu depósito. Isto significa que se você quiser comprar 100 000 EUR / USD você só precisa ter EUR 1 000. Com esta alavancagem, você pode assumir uma posição com valor 100 vezes maior, resultando em lucros ou perdas 100 vezes maiores, portanto é necessário muito cuidado ao colocar o seu comércio. Ações, por outro lado, são negociadas sem alavancagem.

Para começar, por favor, obtenha uma Conta de Prática GRATUITA e faça o login. Depois, escolha um par de moedas (por exemplo, EUR / USD), escolha uma quantidade e pressione o botão COMPRAR se achar que o valor aumentará. Agora você é um comerciante em um mercado usado por milhões de pessoas em todo o mundo. Você ganhará dinheiro se o preço do EUR / USD subir e perderá se ele cair. Confira seu lucro ou perda atual na janela de posições abertas. Você pode manter essa posição o quanto quiser. E quando você não quiser mais manter sua posição, basta fechar sua negociação pressionando o botão X na janela Posições Abertas.

No exemplo acima, apostamos que o euro irá subir em relação ao dólar, então compramos o EUR / USD na esperança de vendê-lo mais tarde a um preço mais alto. Isso é chamado de posição longa. Mas e se esperamos que o euro caia em relação ao dólar? Bem, então você faz o oposto - você vende o EUR / USD, esperando comprá-lo mais barato em um momento posterior. A negociação a descoberto permite que você aproveite se a taxa de câmbio estiver diminuindo.

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Os investimentos podem cair e subir. Você pode receber menos do que você investe. Os CFDs são de maior risco devido à alavancagem. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Certifique-se de entender os riscos.

Trading 212 é o nome comercial da Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Anteriormente: Avus Capital CY Ltd.) e Trading 212 Ltd.

A Trading 212 UK Ltd. está registrada na Inglaterra e no País de Gales (número de registro 8590005). A Trading 212 UK Ltd. é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (Registro número 609146).

Negociação 212 CY Ltd. (anteriormente: Avus Capital CY Ltd.) está registrada em Chipre (número de registro 343308). Negociação 212 CY Ltd. (Anteriormente: Avus Capital CY Ltd.) é autorizada e regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Licença número 290/16).

A Trading 212 Ltd. está registrada na Bulgária (número de registro 201659500). A Trading 212 Ltd. é autorizada e regulada pela Comissão de Supervisão Financeira (número de registro RG-03-0237).

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Como funciona a negociação Forex?

Se você está na internet recentemente (e você deve estar em ordem para estar lendo este artigo), então você provavelmente já viu um anúncio de uma forma popular de negociação chamada negociação Forex. Antes de entrar na onda e abrir uma conta de negociação Forex, vamos tirar um momento para explorar uma questão que aflige muitos - como funciona a negociação Forex?

Cada país tem seu próprio tipo de moeda (embora alguns compartilhem, como os países que usam o euro). Cada uma dessas moedas tem um valor para o comércio quando usada em seu país de origem, mas também pode ser adquirida usando a moeda de outro país, como quando você viaja para outro país e precisa comprar sua moeda com a sua própria moeda. E, embora o valor de uma moeda possa ser fixado em termos de negociação para mercadorias em seu próprio país, ela pode variar quando empilhada em relação às moedas de outros países.

Por exemplo, digamos que você more no Canadá e use três dólares canadenses para comprar suco de laranja todos os dias. Se você quiser trocar esses três dólares canadenses por dólares americanos, você poderá receber quatro dólares americanos na terça-feira, mas apenas três e meia na quarta-feira se o dólar canadense cair ou o dólar dos EUA aumentar. Mas não importa quantos dólares você possa obter pelos seus três dólares canadenses, você sempre pode comprar a mesma quantidade de suco no Canadá - a menos que a loja aumente seus preços.

Capitalizando em variações de valor.

Quando as pessoas negociam ações, elas tentam comprar o capital (ou ações) a um preço baixo. Isso significa que eles compram 100 ações da XYZ por US $ X. Seu objetivo é manter suas 100 ações da XYZ até que ela atinja um preço mais alto e elas possam vendê-las por mais do que elas compraram. Comerciantes forex têm o mesmo objetivo, mas querem comprar e vender moedas em vez de ações.

Por exemplo, digamos que o euro possa comprar dois dólares americanos hoje. Um investidor pode investir 100 euros para comprar 200 dólares. À medida que o dólar se valoriza em comparação com outras moedas, serão necessários mais euros para comprá-lo, e o investidor receberá mais euros quando vender seus dólares americanos do que gastou para comprá-los.

Quando você faz parte da negociação Forex, basicamente estará comprando e vendendo moedas. Cada moeda terá um preço de oferta e um preço de venda. O preço de compra é o valor pelo qual você pode comprar a moeda e o preço de venda é o valor pelo qual você provavelmente poderá vendê-lo. O preço de compra em qualquer dia será maior do que o preço de venda, e o spread - ou diferença entre os dois - é o valor que o banco leva para efetuar a venda.

Se você realmente quiser entender como funciona a negociação Forex, então você precisa entender os riscos envolvidos. Em primeiro lugar, os preços das moedas podem variar com base em muitos fatores e eventos econômicos locais e globais. Isso torna extremamente difícil prever tendências, o que torna a negociação Forex rentável difícil para novos investidores. E, embora você possa prever com habilidade o movimento da moeda do seu próprio país, outros países podem ser menos fáceis de prever. Em alguns casos, os países com preços de câmbio fixos podem decidir deixar sua moeda ter um valor flexível e dinâmico (como a China recentemente fez) e sua entrada no mercado pode ter resultados inesperados.

Em segundo lugar, muitos investidores esquecem de diversificar suas participações em Forex, preferindo simplesmente trocar a moeda de um país por outra. Assim como na negociação de ações, limitar suas participações a apenas uma empresa ou moeda oferece pouca proteção contra o risco de queda e pode expô-lo a perdas que você não pode pagar.

Em terceiro lugar, muitos investidores não entendem como as taxas e comissões se somam à negociação em Forex. As taxas e comissões afetam o valor que você pode investir, e isso pode prejudicar a capacidade de lucro de um investidor. Comparar o spread, as taxas de comissão e as taxas de contas de vários corretores é a melhor maneira de contabilizar isso e garantir que você obtenha a conta mais vantajosa.

Como acontece com qualquer oportunidade de investimento, o Forex oferece aos investidores uma ótima maneira de fazer um retorno sobre seu investimento, mas também oferece muitos riscos. Forex trading não é um fabricante de dinheiro automático e realmente requer uma certa sensibilidade, a fim de torná-lo rentável.

Como funciona o Forex?

No início de sua carreira comercial, há muitos comerciantes aspirantes que terão dificuldade em entender como funciona a negociação Forex ou se a negociação Forex funciona. Essas questões apontam para o cerne do problema - eles estão adotando a abordagem errada.

Falsas motivações, metas irrealistas, ganância, pressa inapropriada, falta de esforço e conhecimento insuficiente são as principais razões pelas quais muitos daqueles que tentam iniciar uma carreira de negociação saem decepcionados e de mãos vazias.

Antes de fazer qualquer coisa, sente-se e pense em quanto há por trás do mercado Forex e como ele funciona.

Pergunte a você mesmo as seguintes questões:

O que eu sei sobre os princípios básicos da formação de preços para todos os ativos no mundo? Qual é a estrutura subjacente do setor de negociação? Qual é a natureza das interações econômicas internacionais? Quais são os princípios fundamentais das escolas fundamentais e técnicas de análise de mercado? Quais são as complexidades psicológicas de ser um profissional? O que realmente acontece quando um comerciante pressiona um botão?

Vamos começar do começo.

Primeiro, houve oferta e demanda.

Em economia, oferta e demanda é um modelo que explica a formação de preços em um mercado competitivo livre. O preço das mercadorias é liquidado num ponto em que a quantidade exigida pelo consumidor é compensada pela quantidade fornecida pelo produtor.

Vamos dizer que você está lá fora, um dia fazendo compras. Você precisa de maçãs e acontece de haver apenas um único fornecedor com a quantidade certa de maçãs. Você negocia, concorda com o preço e faz a troca - uma quantia fixa de dinheiro para uma quantidade definida de maçãs. Tanto você quanto o fornecedor fizeram uma negociação, conseguindo o que queriam.

No dia seguinte, você está lá fora novamente tentando comprar a mesma quantidade de maçãs, só que agora há dois fornecedores, ambos com a quantidade de maçãs que você precisa. Isso significa que há maior oferta de maçãs, então há demanda para eles.

A concorrência entre os fornecedores vai empurrar o preço das maçãs para baixo, já que ambos percebem que você provavelmente irá para as maçãs mais baratas, assumindo que todas as outras coisas são iguais. Um novo preço será definido e você fará um acordo com o fornecedor que achar adequado.

Alternativamente, se naquele dia você viesse com um amigo que também estivesse interessado em maçãs, mas apenas um vendedor estivesse lá, haveria mais demanda por maçãs do que por oferta. Um vendedor reconheceria isso e aumentaria o preço de suas maçãs, sabendo que você e seu amigo definitivamente comprariam todas as suas maçãs.

Este é o ABC da economia e é absolutamente vital que você, como um comerciante aspirante, entenda a lógica simples de como funciona este pequeno mercado de maçã, uma vez que irá ajudá-lo a entender como funciona o mercado Forex.

As coisas podem começar a ficar mais complicadas daqui em diante. Aplicando o cenário do mercado da maçã ao mercado de câmbio, toda vez que uma determinada moeda é comprada, a demanda excedente é criada no mercado, fazendo com que o preço desequilibre e o empurre para cima.

Da mesma forma, toda vez que uma determinada moeda é vendida, uma oferta excedente é criada - novamente, jogando o preço fora de equilíbrio e empurrando-o para baixo.

A quantidade de impacto é diretamente proporcional ao volume negociado por transação. Grandes jogadores, como os bancos nacionais, por exemplo, podem causar muito desequilíbrio ao adulterar o fornecimento de sua moeda local. Pequenos jogadores, como os comerciantes de varejo, só podem influenciar o mercado de forma tão leve, mas ainda o fazem através de seus números.

A oferta e a demanda em constante mudança das moedas é o que faz com que os gráficos Forex sejam negociados. A filosofia do balanceamento de preços é fundamental para entender como funciona a negociação Forex online, uma vez que todos os eventos econômicos no mundo são relevantes para o mercado apenas em termos de quanto eles influenciam a oferta e a demanda de um ativo. Ou, vale a pena mencionar, o quanto eles influenciam a oferta e a demanda projetadas de um ativo.

Usando nosso mercado de maçã como exemplo, se um dos fornecedores de maçãs falir nesta temporada, você e seu amigo podem esperar que o preço das maçãs suba antes mesmo de você aparecer no mercado.

Desenhe um mapa mental da indústria antes de se perder.

Ao considerar como funciona o mercado Forex, é melhor imaginar como um oceano em constante mudança. Há muitos peixes nesse oceano, de grandes a pequenos, dependendo do poder de compra deles. Há muitos bilhões de leviatãs, como bancos nacionais, empresas multinacionais e fundos de hedge.

A política monetária e as decisões de negociação causam as maiores ondas, deixando os preços fora de equilíbrio. Há peixes de tamanho médio - investidores privados, empresas que precisam de cobertura e bancos privados. Depois, há os pequenos jogadores - corretores financeiros, bancos menores e investidores menores.

A maioria dos participantes do mercado acima mencionados tem acesso direto ao mercado interbancário de Forex, que é o mercado onde toda a mágica de troca de moeda acontece. Eles podem, simplesmente porque estão acima de certo limite de fundos em mãos. Isso significa que eles podem negociar entre si sem ter que passar por intermediários.

Os menores jogadores, que podem ser vistos como o plâncton do oceano financeiro, tentando sobreviver por tempo suficiente para crescer, é o comerciante de varejo de Forex, que naturalmente inclui você. O poder de compra de um negociante informal é geralmente tão pequeno comparado com o grande peixe que ele precisa de um corretor Forex ou um banco para fornecer uma conta de negociação alavancada financeiramente e acesso ao mercado via servidores de negociação.

Entender como o mercado Forex funciona, assim como a posição na escala das coisas, inspirará a cautela necessária ao negociar.

O que isso tem a ver com os poderes que são?

Forex é o mercado de moedas, como você deve estar ciente agora, e as moedas, ao contrário da maioria dos outros ativos negociáveis, são ferramentas econômicas tanto quanto são indicadores econômicos. Grosso modo, se os países fossem empresas, as moedas seriam o seu estoque.

Os decisores políticos dos bancos centrais são os maiores responsáveis ​​pela oferta monetária, o que torna as suas decisões de política monetária um importante fator de influência nos preços do comércio Forex e como ele funciona.

O exemplo mais óbvio e simples seria as taxas de juros estabelecidas pelo banco nacional de todos os países do mundo que possuem um. Como o dólar dos EUA, o euro, a libra britânica e o iene japonês são as moedas mais negociadas no mundo, o Federal Reserve Bank, o Banco Central Europeu, o Bank of England e o Bank of Japan são respectivamente os maiores peixes do oceano.

Entender como isso pode afetar a economia irá ajudá-lo a entender como funciona o mercado Forex.

Quando as taxas de juros são aumentadas, e elas podem estar apenas na palavra do banco nacional, fica mais caro para os participantes do mercado tomar emprestado essa moeda desse banco. Momentaneamente, isso causa uma escassez no suprimento de moeda e empurra o preço da moeda para cima.

O que é bom, certo? Quem não gostaria de uma moeda nacional forte?

Bem, na verdade não. A curto prazo, isso significa menos dinheiro para o desenvolvimento de negócios, menos renda familiar descartável e, por fim, uma taxa mais lenta de crescimento econômico. No entanto, isso desacelera a inflação e diminui a inevitável acumulação de dívida - o que, a longo prazo, é uma coisa muito boa.

Alternativamente, quando as taxas de juros são reduzidas, todos os participantes do mercado tomam mais dinheiro emprestado. Momentaneamente, uma oferta monetária excedente é criada e o preço da moeda cai. A curto prazo, isso significa expansões de negócios, aumento dos gastos das famílias e uma economia crescente.

Soa muito bem?

Bem, novamente, não realmente. Quanto mais dinheiro for emprestado, mais dinheiro é devido. A longo prazo, o crédito bancário acumulado cai na cabeça de todos como uma grande tempestade criando uma crise financeira. Isso é chamado de ciclo macroeconômico.

Este auge é comum a todas as economias do tipo capitalista. Os bancos nacionais estão continuamente tentando equilibrar as escalas aumentando periodicamente e baixando as taxas de juros. Isso é chamado de ciclo microeconômico.

Esses ciclos econômicos são muito parecidos com os ciclos da mudança climática - lentos, irrefreáveis ​​e muito perigosos para os participantes do mercado que não podem vê-los chegando.

A análise é a chave.

A análise não é apenas a chave para o sucesso na negociação, a análise, até certo ponto, é a única coisa que faz com que a negociação Forex realmente funcione.

As duas principais escolas de análise de mercado são análise fundamental e análise técnica.

A análise fundamental é uma forma evoluída de auditoria financeira, apenas na escala de um país ou, às vezes, do mundo. Essa é a forma mais antiga de previsão de preços que examina os vários elementos de uma economia - seu estágio atual no ciclo, eventos relevantes, prognóstico futuro e o possível impacto ponderado no mercado.

Análise fundamental lida com as taxas de desemprego e PIB de um país, taxas de juros e quantidades de exportação, guerra, eleições, desastres naturais e avanços econômicos. O impacto é ponderado em termos de influência na oferta e demanda. Por exemplo, os recentes avanços nas tecnologias de perfuração de petróleo de xisto prometem um fornecimento estável e crescente de petróleo agora e no futuro próximo, o que levou os preços do petróleo a sua baixa de baixa no inverno de 2014/15.

A análise fundamental requer uma compreensão da economia internacional e lida com fatores ainda não contabilizados pelo mercado. Esta escola de análisis trabalha para investir e negociar a longo prazo.

A desvantagem desse tipo de análise é o elemento de incerteza que tantos insumos criam. A vantagem da análise fundamental é que, quando feita corretamente, ela prevê movimentos fundamentais de preços que podem ajudar a gerar lucro durante um período prolongado de tempo.

A análise técnica é uma forma mais jovem de análise de mercado que lida apenas com duas variáveis ​​- o tempo e o preço. Ambos são estritamente quantificáveis, contabilizados pelo mercado e são fatos inegáveis. É por isso que, para muitos, o comércio Forex funciona melhor quando se estuda gráficos, em vez de fazer perguntas econômicas.

Se você está desenhando linhas de suporte e resistência, identificando níveis-chave, aplicando indicadores técnicos ou comparando formações de castiçal - você está descobrindo como o comércio online Forex funciona sem investigar as causas da oferta e da demanda. A análise técnica pode ser usada para fins comerciais de curto e longo prazo. É a única coisa disponível para os comerciantes de estilo rápido, como cambistas, que lucram com a infame volatilidade diária no Forex, em vez de acompanhar a tendência.

A força da abordagem técnica está em analisar informações quantificáveis ​​exatamente como elas foram explicadas pelo mercado. A desvantagem é que já afetou o mercado. Para confiar nos resultados da análise técnica, deve-se subscrever a noção de que as formações de preços no passado podem ter um efeito sobre as formações de preços no futuro, o que para muitos fundamentalistas parece ridículo.

Simplificando, a análise fundamental é um detetive econômico com elementos de previsão futura, enquanto a análise técnica é arqueologia visual de preço-tempo, combinada com estatística.

A fortuna favorece o preparado.

A falta de preparação é a razão pela qual tantos comerciantes aspirantes falham antes de conseguirem descobrir como funciona o comércio Forex.

Numerosos livros são escritos sobre a psicologia do negociante e como evitar as armadilhas que a mente de um comerciante está interessada em entrar. Novamente, o problema é a abordagem e é fácil ficar confuso quando tudo é novo.

Alguns corretores de Forex, devido à natureza de seus negócios, muitas vezes lançam Forex como uma atração de jogo pseudo-científica que é basicamente como jogar uma moeda apenas com uma metodologia um pouco melhor.

Como resultado desse marketing, os recém-chegados vêm com pouco ou nenhum treinamento, esperando ganhar fortunas de US $ 10 em alguns cliques decisivos de um mouse. Eles saltam para o mercado cheios de esperança e o mercado os expulsa, desapontados e de mãos vazias.

A maioria dos comerciantes de Forex perde dinheiro e o modelo de negócios de seu corretor está bem ajustado a essa tendência. Isso não é bom, nem ruim - essa é a razão pela qual o mercado existe. Toda vez que você fecha com lucro, alguém tem que fechar com uma perda.

Voltando ao nosso ponto sobre estar preparado, não há nada que possa prepará-lo melhor do que o comércio de demonstração - uma forma livre de risco de negociação em condições de tempo real para obter uma melhor percepção do mercado. É altamente recomendado mergulhar na negociação de demonstração primeiro e só depois passar para a negociação ao vivo. Os resultados falam por si.

Como o comércio Forex funciona do ponto de vista prático?

Um valor de moeda é medido através de quanto de outra moeda pode comprar. Isso é chamado de cotação de preço. Há sempre dois preços em uma cotação de preço - lance e pedir. O preço pedido é usado na compra de uma moeda, enquanto o preço da oferta é usado na venda. Observe que o preço de venda de qualquer instrumento financeiro é sempre maior do que o preço de oferta. Assim, um banco sempre comprará sua moeda um pouco mais barato e a venderá para você a uma taxa mais alta. A diferença entre oferta e compra é chamada de spread.

Ambos os preços de compra e venda são comunicados entre os participantes do mercado quase instantaneamente em todos os momentos, exceto quando o mercado está fechado. Um comerciante recebe cotações através da internet da corretora que forneceu a conta de negociação para ele. Por sua vez, a corretora recebe cotações de preços de seus provedores de liquidez - bancos.

De um modo geral, quanto mais liquidez, mais difícil é o spread, o que é melhor para todos. Normalmente, as negociações estão em andamento, conduzidas sem problemas e a liquidez é abundante. No entanto, há momentos, como durante os principais comunicados à imprensa, quando ocorrem diferenças de preços devido a grandes mudanças de preços nos períodos mais curtos de tempo.

O resto é simples mecânica de Forex. Negociação ocorre na plataforma Forex escolhida com o clique de um mouse. Quando, por exemplo, uma ordem de compra é colocada no par EUR / USD, uma parte dos fundos da conta do negociante é usada para comprar a moeda base do par - neste caso, o euro - e vende a moeda cotada do par - dólar dos EUA.

O corretor faz isso e é chamado de colocar uma ordem de compra. A ordem é colocada ou com o corretor (Market Maker) ou comunicada diretamente ao mercado interbancário de Forex (execução ECN), onde os grandes jogadores estão. É importante entender que um comerciante pode fazer um pedido para vender uma moeda que ele não possui.

Em seguida, dependendo da estratégia de negociação, um comerciante espera até que a moeda comprada cresça em valor, em relação à moeda vendida. Quando o lucro acumulado é satisfatório para o comerciante, ele fecha o pedido e o corretor faz o conjunto oposto de transações - vende euros e compra dólares. Um processo inverso ocorre quando um comerciante coloca uma ordem de venda.

Os conceitos de compra e venda no Forex podem ser confusos no início, uma vez que em cada negociação uma moeda é trocada por outra, o que significa que há sempre comprar e vender em cada negociação. Para um trader iniciante, pode ser mais fácil pensar em um par de moedas como um instrumento financeiro abstrato ao qual um preço é atribuído pelo mercado.

Agora você conhece as principais forças motrizes do mercado, sua estrutura subjacente em termos de jogadores-chave, duas escolas principais de análise de mercado e como o comércio on-line de Forex funciona do ponto de vista prático.

Como funciona o comércio de divisas?

Comércio de divisas estrangeiras já foi algo que as pessoas tinham que fazer quando viajavam para outros países. Eles trocariam parte da moeda de seu país de origem por outra e suportariam a taxa de câmbio atual.

Hoje em dia, quando você ouve alguém se referir à negociação de divisas, geralmente se refere a um tipo de negociação de investimento que agora se tornou comum. Os comerciantes agora podem especular sobre os valores flutuantes das moedas entre dois países.

É feito para esporte e lucro.

Negociação Iniciante.

Parece algo que a maioria das pessoas acharia fácil, exceto que, neste setor específico, há uma alta taxa de falha entre os novos operadores. Mesmo os comerciantes que estão conscientes disso tendem a começar com a atitude de "aconteceu com eles, mas isso não acontecerá comigo". No final, 96% desses traders saíram de mãos vazias, sem saber ao certo o que aconteceu com eles, ou talvez até se sentindo um pouco enganados.

Forex trading não é uma farsa; é apenas uma indústria que é basicamente configurada para pessoas que entendem isso. O objetivo para os novos traders deve ser sobreviver por tempo suficiente para entender o funcionamento interno do comércio de câmbio e se tornar um desses insiders.

A primeira coisa que coloca a maioria dos traders para secar é a capacidade de usar alavancagem de forex. O uso do Leverage permite que os negociadores negociem no mercado com mais dinheiro do que o que eles têm em suas contas.

Por exemplo, se você estivesse negociando 2: 1, você poderia usar um depósito de $ 1.000, para controlar $ 2.000 de moeda no mercado. Muitos corretores do forex oferecem alavancagem de até 50: 1. Novos operadores tendem a entrar e começar a negociar com essa alavancagem de 50: 1 imediatamente, sem estarem preparados para as consequências.

Negociar com alavancagem parece um bom momento, e é verdade que pode aumentar a facilidade com que você pode ganhar dinheiro, mas o que menos se fala é que isso também aumenta o risco de perdas.

Se um trader com US $ 1.000 em sua conta estiver negociando com 50: 1 e negociando US $ 50.000 no mercado, cada pip vale cerca de US $ 5. Se o movimento médio diário é de 70 a 100 pips, em um dia a perda média pode ser em torno de US $ 350. Se você fez uma troca muito ruim, poderá perder sua conta inteira em 3 dias e, é claro, isso significa que as condições são normais.

A maioria dos novos traders que estão sendo otimistas pode dizer "mas eu também poderia dobrar minha conta em questão de dias". Embora isso seja verdade, observar a sua conta flutuar seriamente é muito difícil. Muitas pessoas começam assumindo que podem lidar com isso, mas quando se trata disso, eles não são cometidos, e os erros de negociação forex são feitos.

Evitando erros.

Supondo que você consiga não cair na armadilha da alavancagem, você precisará controlar suas emoções. A maior coisa que você vai enfrentar é a sua emoção ao negociar forex. A disponibilidade de alavancagem irá tentá-lo a usá-lo, e se isso funcionar contra você, suas emoções terão sua visão de cabeça para baixo e você provavelmente perderá dinheiro. A melhor maneira de evitar tudo isso é ter um plano de negociação que você pode seguir. Não só você deve ter um plano de negociação, mas você deve manter um diário de negociação forex para acompanhar o seu progresso.

Você pode se sentir ao olhar ao redor on-line, que outras pessoas podem negociar forex e você não pode. Não é verdade; é apenas a sua autopercepção que faz com que pareça assim. Muitas pessoas que estão negociando divisas estrangeiras estão lutando, mas seu orgulho as impede de admitir seus problemas, e você as encontrará postando em fóruns online ou no Facebook sobre o quão maravilhosas elas estão fazendo quando estão lutando como você .

Ganhar na negociação on-line forex é uma meta alcançável se você for educado e manter a cabeça unida enquanto estiver aprendendo. Pratique em uma demonstração de negociação forex primeiro, e comece pequeno quando você começar a usar dinheiro real. Sempre permita-se estar errado e aprenda a seguir em frente quando isso acontecer. As pessoas falham na negociação forex todos os dias por falta de habilidade, para serem honestas consigo mesmas.

Forex Trading e como ele determina o valor do dólar.

O mercado que negocia US $ 5,3 trilhões por dia.

Forex, ou câmbio, a negociação é um mercado internacional para compra e venda de moedas. É semelhante à bolsa de valores, onde você negocia ações de uma empresa. Como o mercado de ações, você não toma posse do dinheiro. É uma maneira de lucrar com os valores cambiantes dessas moedas com base em suas taxas de câmbio. De fato, o mercado de câmbio é o que define o valor das taxas de câmbio flutuantes.

Quanto dinheiro troca cada dia.

De acordo com o Bank for International Settlements, a média diária de negociação forex em abril de 2016 (dados mais recentes disponíveis) foi de US $ 5,1 trilhões. Desse total, US $ 2,6 trilhões foram negociados à vista. O restante estava negociando em derivativos de câmbio.

As negociações de abril caíram ligeiramente em relação ao recorde de US $ 5,4 trilhões negociados em abril de 2013. Isso é resultado de uma desaceleração no mercado de negociações à vista.

Em 2010, a negociação forex foi de US $ 4,4 trilhões negociados por dia. Em 2007, a alta pré-recessão atingiu US $ 3,2 trilhões negociados por dia. Mas a negociação forex continuou crescendo durante a crise financeira de 2008. Isso foi de até 30%. Em 20014, apenas US $ 2 trilhões foram negociados por dia negociados.

Como funciona.

Todos os negócios em moeda são feitos em pares. Todo viajante que tenha obtido moeda estrangeira fez negociação forex. Por exemplo, quando você sai de férias para a Europa, troca dólares por euros na taxa atual.

Quando você volta, troca seus euros de volta em dólares.

Cerca de um terço de todas as trocas são trocas exatas. É semelhante a trocar moeda por uma viagem. É um contrato entre o comerciante e o criador de mercado ou revendedor. O comerciante compra uma determinada moeda ao preço de compra do criador de mercado e vende uma moeda diferente ao preço de venda.

O preço de compra é um pouco maior do que o preço de venda. A diferença é o spread. É o custo da transação para o comerciante, que, por sua vez, é o lucro ganho pelo criador de mercado.

Você pagou este spread sem perceber quando trocou seus dólares por euros. Você notaria se fizesse a transação, cancelou sua viagem e depois tentou trocar os euros de volta para dólares imediatamente. Você não obteria a mesma quantia de dólares de volta.

Os dois terços restantes das bolsas são operações a termo, operações de curto prazo ou outras transações complexas. Um comércio a termo é como um comércio à vista, exceto que a troca ocorre no futuro. O comerciante paga uma pequena taxa para garantir que ele receberá uma taxa acordada em algum momento no futuro. Isso o protege do risco de aumento do valor de sua moeda preferida no momento em que ele quiser reivindicá-la. (Fonte: & # 34; Contrato a termo & # 34; Forex dos EUA)

Uma venda a descoberto é como uma negociação a termo, exceto pelo fato de que o comerciante vende a moeda estrangeira primeiro. Ele os comprará mais tarde. Ele espera que o valor da moeda caia no futuro. (Fonte: Intro to Currency Trading, OANDA. & # 34; Lucro nos Mercados em Queda (Fundamentos da Venda de Curto Prazo), & # 34; DailyFX, 8 de fevereiro de 2012)

As moedas mais negociadas.

Em abril de 2016, a maior parte do comércio (88%) ocorreu entre o dólar dos EUA e outra moeda.

O euro é o próximo, com 31%. Isso está abaixo dos 39% em abril de 2010. O iene carrega o comércio com força. Sua negociação subiu de 17% em 2007 para 22% em 2016. A negociação do yuan chinês mais que dobrou, de 2% em 2013 para 4% em 2016. Descubra o valor do dólar em cinco outras moedas.

O gráfico abaixo mostra as 10 principais moedas e a porcentagem dos negócios com moedas globais em 2016. Ela também mostra e é negociada em porcentagem entre seus principais pares de moedas, quando disponíveis.

(Fonte: “Pesquisa Trienal do Banco Central sobre Mercados de Câmbio e Derivativos”, Bank for International Settlements, abril de 2016.)

Os maiores traders

Os bancos são os maiores traders, representando 24% do volume diário de negócios. É uma fonte de receita para esses bancos que viram seus lucros declinarem após a crise das hipotecas subprime. As empresas de investimento sempre buscam maneiras novas e lucrativas de investir. A troca de moeda é uma saída perfeita para especialistas financeiros que possuem habilidades quantitativas para investir em áreas complicadas.

Os fundos de hedge e as firmas de trading proprietárias vêm em segundo lugar e contribuem com 11%. Embora representem uma proporção menor, o comércio está aumentando pela mesma razão que os bancos.

Fundos de pensão e companhias de seguros são responsáveis ​​por outros 11% do volume total de negócios.

As corporações contribuem com apenas 9%. Multinacionais devem negociar moedas estrangeiras para proteger o valor de suas vendas para outros países. Caso contrário, se o valor de uma determinada moeda do país for recusado, as vendas da multinacional também serão canceladas. Isso pode acontecer mesmo se o volume de produtos vendidos crescer.

Por que a negociação Forex é tão maciça.

A volatilidade do Forex está em declínio, reduzindo o risco para os investidores. No final dos anos 90, a volatilidade era frequente na adolescência. Às vezes chegava a 20% com o dólar norte-americano versus o iene. Hoje, a volatilidade está abaixo de 10%. Inclui volatilidade histórica, ou quanto os preços subiram e desceram no passado. Inclui também a volatilidade implícita. É quanto os preços futuros devem variar, medidos pelas opções de futuros.

Por que a volatilidade é menor? Um deles, a inflação tem sido baixa e estável na maioria das economias.

Os bancos centrais aprenderam a medir, antecipar e ajustar a inflação. Dois, as políticas do banco central são mais transparentes. Eles sinalizam claramente o que pretendem fazer. Como resultado, os mercados têm uma chance menor de reação exagerada. Três, muitos países também construíram grandes reservas cambiais. Eles os mantêm em seus bancos centrais ou em fundos soberanos. Esses fundos desestimulam a especulação monetária que gera volatilidade.

Quatro, melhor tecnologia permite uma resposta mais rápida por parte dos comerciantes forex. Isso leva a ajustes de moeda mais suaves. Quanto mais comerciantes houver, mais negócios ocorrerão. Isso contribui para uma suavização adicional no mercado.

Cinco, mais países estão adotando taxas de câmbio flexíveis, que permitem movimentos naturais e graduais. É mais provável que as taxas de câmbio fixas deixem a pressão aumentar. Quando as forças do mercado as sobrecarregam no final, isso causa enormes oscilações nas taxas de câmbio. Isto é verdade, em particular para as moedas de mercados emergentes, tornando-as mais importantes agentes econômicos globais. O & # 34; BRIC & # 34; países, Brasil, Rússia, Índia e China, pareciam imunes à recessão até tempos recentes. Comerciantes forex se envolveram mais em suas moedas. Em 2013, porém, esses países começaram a vacilar, levando a um êxodo e à rápida depreciação de suas moedas.

Por que a recessão não reduziu as negociações?

O BIS ficou surpreso com o fato de que a recessão não afetou o crescimento da negociação forex, como aconteceu com tantas outras formas de investimentos financeiros.

Uma pesquisa do BIS constatou que 85% do aumento foi devido ao aumento da atividade comercial de "outras instituições financeiras".

Apenas alguns operadores de alta frequência fazem a maioria dos negócios. Muitos deles trabalham para os bancos, que agora estão aumentando essa área de seus negócios em nome dos maiores distribuidores. Por último mas não menos importante, é um aumento no comércio on-line por investidores de varejo (ou ordinários). Tornou-se muito mais fácil para todos esses grupos negociar eletronicamente.

Essa mudança é composta por negociação algorítmica (também chamada de negociação de programa). Significa especialistas em informática, ou "quantum jocks", & # 34; configurar programas que conduzem automaticamente as negociações quando determinados parâmetros são atendidos. Esses parâmetros podem ser as mudanças na taxa de juros do banco central, um aumento ou uma redução no produto interno bruto de um país ou uma alteração no valor do próprio dólar. Quando um desses parâmetros é atendido, a negociação é executada automaticamente.

Como isso afeta a economia dos EUA.

No geral, a menor volatilidade na negociação forex significa menos risco na economia global do que nas décadas passadas. Por quê? Os bancos centrais ficaram mais inteligentes. Além disso, os mercados cambiais são agora mais sofisticados. Isso significa que eles são menos propensos a serem manipulados. Como resultado, perdas dramáticas baseadas apenas nas flutuações cambiais (como vimos na Ásia em 1998) são menos prováveis ​​de acontecer.

Os comerciantes ainda especulam no mercado forex embora. Em maio de 2015, quatro bancos (Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays e Royal Bank of Scotland) admitiram fraudar as taxas de câmbio. Eles se juntam ao UBS, Bank of America e HSBC, que já admitiram a fixação de preços e conluio entre si para manipular as taxas de câmbio. A investigação está relacionada com a investigação da Libor. (Fonte: "Bancos próximos à liquidação na FX Probe", Wall Street Journal, 7 de maio de 2015)