Fundamentos forex trading

Tutorial Forex: Análise Fundamental & amp; Estratégias de Negociação de Fundamentos.

No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o verdadeiro valor de uma empresa e basear os investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado forex de varejo, onde traders de forex avaliam moedas e seus países, como empresas, e usam anúncios econômicos para obter uma idéia do valor real da moeda.

Todas as notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre uma ação, na medida em que é usada pelos investidores para obter uma idéia de valor. Esse valor muda com o tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e solidez financeira. Comerciantes fundamentais analisam todas essas informações para avaliar a moeda de um país.

Dado que existem estratégias de negociação de fundamentos de forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto. Para lhe dar uma ideia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos analisar uma das situações mais conhecidas, o carry trade forex. (Para ler algumas perguntas frequentes sobre o comércio de moedas, consulte Perguntas comuns sobre o comércio de moedas.)

Uma divisão do comércio de carry de Forex.

O carry trade é uma estratégia na qual um trader vende uma moeda que oferece taxas de juros mais baixas e compra uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e empresta em uma taxa mais alta. O comerciante usando a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Quando alavancar altamente o comércio, até mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o negócio altamente lucrativo. Juntamente com a captura da diferença de taxa, os investidores também verão com frequência o valor do aumento mais elevado da moeda, à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que eleva o seu valor.

Exemplos reais de um carry trade iene podem ser encontrados a partir de 1999, quando o Japão reduziu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam uma grande quantia do iene japonês. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5%. Como a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para tomar emprestado o iene japonês e obter quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno.

Por exemplo, 10 vezes a alavancagem criaria um retorno de 30% com um rendimento de 3%. Se você tiver $ 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes a alavancagem, você controlará $ 10.000. Se você implementar a moeda carry trade a partir do exemplo acima, você ganhará 3% ao ano. No final do ano, seu investimento de US $ 10.000 seria igual a US $ 10.300, ou um ganho de US $ 300. Como você investiu apenas US $ 1.000 do seu próprio dinheiro, seu retorno real seria de 30% (US $ 300 / US $ 1.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor do par de moedas permanecer inalterado ou valorizado. Portanto, a maioria dos traders de carry forex espera não apenas ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a principal coisa a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em enormes ganhos quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exige uma margem mínima para ganhar juros para carry trades.

No entanto, essa transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorizar contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e segurança. Como os carry trades são de prazo mais longo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso faz com que a direção futura do par de moedas seja tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre pares de moedas, consulte Usando Correlações de Moeda em Vantagem, Compreendendo as Relações Euro / Franco Suíço e Forças Atrás das Taxas de Câmbio.)

Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA seja de 5%, enquanto a mesma taxa de juros na Rússia foi de 10%, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os traders encurtarem o dólar norte-americano e alongarem o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue US $ 1.000 em 5% por um ano e converta-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD / RUB (25.000 rublos), investindo os lucros por um ano. Supondo que não haja trocas de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para dólares americanos, valerão US $ 1.100. Mas como o trader tomou US $ 1.000 em 5%, ele deve US $ 1.050, o que faz com que o lucro líquido do trade seja de apenas US $ 50.

No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia, como a que foi vista em 1998, quando o governo russo deixou de pagar sua dívida e houve grande desvalorização da moeda na Rússia, à medida que participantes do mercado vendiam suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse 50 USD / RUB, seus 27.500 rublos agora seriam convertidos em apenas US $ 550 (27.500 RUB x 0,02 RUB / USD). Como o trader deve US $ 1.050, ele ou ela terá perdido uma porcentagem significativa do investimento original nesta operação de carry trade por causa da flutuação da moeda - mesmo que as taxas de juros na Rússia tenham sido maiores que as dos EUA.

Outro bom exemplo de análise fundamental dos estrangeiros é baseado nos preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de Commodities e Movimentos de Moedas.)

Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que fundamentam o forex e impactam o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que as moedas e os países, como as empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma ideia de como certos fatores econômicos afetam a moeda de um país. Vamos agora passar para a análise técnica, a outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado forex.

Fundamentos do Forex Trading.

Se você estiver olhando para o comércio forex, existem certos fundamentos que todos os comerciantes precisam aprender antes de se envolver com o mercado. Estes fundamentos de negociação são alguns dos principais ingredientes para o sucesso de todos os comerciantes e, especialmente, aqueles que são considerados profissionais de forex.

Os fundamentos de negociação forex que estamos falando aqui são coisas como a análise do mercado forex, negociação de psicologia, técnicas e tendências. Todas essas coisas serão importantes quando você decidir dar o primeiro passo na negociação ao vivo do mercado forex. Sem eles, você pode se deparar com muitos problemas.

Análise Forex.

Quando se trata da análise do mercado forex, existem dois aspectos principais que queremos que você olhe; análise fundamental e análise técnica. Apesar de serem ambos tipos de análise forex, ambos são muito diferentes e muito úteis. Para entender isso, significa ter uma compreensão muito melhor sobre o mercado forex.

Quando você começar a analisar o mercado, encontrará muitos indicadores e ferramentas diferentes que ajudarão ao longo do caminho. Estes indicadores serão quase sempre um indicador fundamental ou um indicador técnico. Depois de aprender a distinguir um do outro, você estará no seu caminho para o sucesso dos estrangeiros.

Psicologia da Negociação.

Outra coisa que você precisa aprender antes de negociar no mercado é a sua própria psicologia de negociação. Isso ajudará você a entender por que você negocia a maneira que você faz e, sabendo disso, você pode tomar melhores decisões durante a negociação. As emoções de uma pessoa desempenham um papel enorme em sua própria carreira de negociação forex.

Aprender como as emoções afetam seus negócios e o que você pode fazer para controlá-las pode fazer uma enorme diferença no sucesso que você tem. Sabendo como suas próprias emoções se desenrolam e são capazes de jogar com elas, você pode fazer negócios muito melhores e ter mais sucesso em todo o mercado.

Técnicas de Negociação Forex.

Depois de ter dominado suas próprias emoções comerciais e ter uma boa compreensão sobre como analisar o mercado, você poderá começar a estudar diferentes técnicas de negociação. Isto é, quando você será capaz de aprender com outras técnicas comprovadas, a fim de desenvolver o seu próprio. Você pode querer tirar apenas um ou chegar a uma combinação de todos eles.

Desenvolver sua própria técnica de negociação será um processo longo, já que você precisará descobrir quais realmente funcionam para você. Depois de ter feito isso, você terá sua própria estratégia comprovada de como você deseja negociar forex e será capaz de saber com confiança que isso realmente lhe faz mais sucesso.

Tendências de Forex.

A última coisa importante que queremos mencionar aqui sobre os fundamentos são as diferentes tendências que você encontrará. Saber o que cada uma das tendências do mercado é e como elas afetam o mercado fará de você um trader melhor em dez vezes. Isso será algo que vai junto com sua análise de forex, porque você precisará conhecer a tendência para analisar completamente o mercado.

As principais tendências que estaremos observando são tendência de alta, tendências de baixa e tendências laterais. Todos os três têm efeitos diferentes em um mercado e precisam ser estudados para garantir que você possa prever melhor o que vai acontecer. Uma vez que você pode fazer isso, sua análise do mercado forex será capaz de fazer mais sentido.

Outros fundamentos básicos.

Alguns dos outros básicos que você vai querer olhar e ter uma melhor compreensão estão listados abaixo. Temos escrito vários artigos diferentes, a fim de ajudá-lo ao longo do caminho e ter certeza de que você está bem preparado ao entrar no mercado forex.

Certifique-se também de verificar o nosso guia forex para encontrar muitos outros artigos úteis sobre o que o mercado forex é tudo sobre e como se tornar bem sucedido durante a negociação forex.

Os fundamentos de fundamentos de Forex.

Aqueles que negociam no mercado de câmbio estrangeiro (forex) contam com as mesmas duas formas básicas de análise que são usadas no mercado de ações: análise fundamental e análise técnica. Os usos da análise técnica no forex são praticamente os mesmos: pressupõe-se que o preço reflita todas as notícias, e os gráficos são objetos de análise. Mas, ao contrário das empresas, os países não têm balanços patrimoniais, então como é possível fazer uma análise fundamental de uma moeda?

Como a análise fundamental diz respeito ao valor intrínseco de um investimento, sua aplicação no forex implica examinar as condições econômicas que afetam a avaliação da moeda de uma nação. Aqui nós olhamos para alguns dos principais fatores fundamentais que desempenham um papel no movimento de uma moeda.

Indicadores econômicos são relatórios divulgados pelo governo ou por uma organização privada que detalham o desempenho econômico de um país. Os relatórios econômicos são os meios pelos quais a saúde econômica de um país é medida diretamente, mas lembre-se de que uma grande quantidade de fatores e políticas afetará o desempenho econômico de um país.

Esses relatórios são divulgados em horários programados, fornecendo ao mercado uma indicação de que a economia de uma nação melhorou ou declinou. Os efeitos desses relatórios são comparáveis ​​a como os relatórios de ganhos, os arquivos apresentados pela SEC e outros lançamentos podem afetar os valores mobiliários. No Forex, como no mercado de ações, qualquer desvio da norma pode causar grandes movimentos de preço e volume.

Você pode reconhecer alguns desses relatórios econômicos, como os números do desemprego, que são bem divulgados. Outros, como estatísticas de habitação, recebem menos cobertura. No entanto, cada indicador serve a um propósito específico e pode ser útil. Aqui descrevemos quatro relatórios principais, alguns dos quais são comparáveis ​​a indicadores fundamentais específicos usados ​​por investidores em ações:

O PIB é considerado a medida mais ampla da economia de um país e representa o valor total de mercado de todos os bens e serviços produzidos em um país durante um determinado ano. Uma vez que o próprio valor do PIB é considerado um indicador de atraso, a maioria dos comerciantes se concentra nos dois relatórios que são emitidos nos meses anteriores aos números finais do PIB: o relatório antecipado e o relatório preliminar. Revisões significativas entre esses relatórios podem causar volatilidade considerável. O PIB é um pouco análogo à margem de lucro bruto de uma empresa de capital aberto, uma vez que ambas são medidas de crescimento interno.

O relatório de vendas a varejo mede o total de recibos de todas as lojas de varejo de um determinado país. Essa medida é derivada de uma amostra diversificada de lojas de varejo em todo o país. O relatório é particularmente útil como um indicador oportuno de padrões amplos de gastos do consumidor que são ajustados para variáveis ​​sazonais. Pode ser usado para prever o desempenho de indicadores de atraso mais importantes e para avaliar a direção imediata de uma economia. Revisões de relatórios avançados de vendas no varejo podem causar volatilidade significativa. O relatório de vendas a varejo pode ser comparado à atividade de vendas de uma empresa de capital aberto.

Este relatório mostra mudanças na produção de fábricas, minas e utilidades dentro de uma nação. Ele também relata suas "utilizações de capacidade", o grau em que a capacidade de cada fábrica está sendo usada. É ideal para uma nação ver um aumento na produção enquanto está no máximo ou próximo da capacidade máxima de utilização.

Os comerciantes que usam esse indicador geralmente estão preocupados com a produção de serviços públicos, que pode ser extremamente volátil, já que a indústria de serviços públicos e, por sua vez, a comercialização e a demanda por energia, são fortemente afetadas por mudanças no clima. Revisões significativas entre relatórios podem ser causadas por mudanças climáticas, que por sua vez podem causar volatilidade na moeda do país.

O IPC mede a mudança nos preços dos bens de consumo em mais de 200 categorias diferentes. Este relatório, quando comparado às exportações de um país, pode ser usado para ver se um país está ganhando ou perdendo dinheiro com seus produtos e serviços. Tenha cuidado, no entanto, para monitorar as exportações - é um foco popular entre muitos comerciantes, porque os preços das exportações geralmente mudam em relação à força ou fraqueza de uma moeda.

Outros indicadores importantes incluem o índice de gerentes de compras (PMI), índice de preços ao produtor (PPI), relatório de bens duráveis, índice de custo do emprego (ICE) e início de habitações. E não se esqueça dos muitos relatórios privados emitidos, o mais famoso dos quais é o Michigan Consumer Confidence Survey. Todos estes fornecem um recurso valioso para os comerciantes, se usados ​​corretamente.

Como os indicadores econômicos medem o estado econômico de um país, as mudanças nas condições relatadas afetarão diretamente o preço e o volume da moeda de um país. É importante ter em mente, no entanto, que os indicadores discutidos acima não são as únicas coisas que afetam o preço de uma moeda. Relatórios de terceiros, fatores técnicos e muitas outras coisas também podem afetar drasticamente a avaliação de uma moeda. Aqui estão algumas dicas úteis que podem ajudá-lo ao conduzir uma análise fundamental no mercado forex:

Mantenha um calendário econômico disponível que liste os indicadores e quando eles devem ser liberados. Além disso, fique de olho no futuro; Frequentemente, os mercados se movimentarão em antecipação a um determinado indicador ou relatório que deverá ser liberado posteriormente. Ser informado sobre os indicadores econômicos que estão captando a maior parte da atenção do mercado a qualquer momento. Tais indicadores são catalisadores dos maiores movimentos de preço e volume. Por exemplo, quando o dólar americano é fraco, a inflação é frequentemente um dos indicadores mais observados. Conheça as expectativas de mercado para os dados e, em seguida, preste atenção se as expectativas são atendidas. Isso é muito mais importante que os dados em si. Ocasionalmente, há uma diferença drástica entre as expectativas e os resultados reais. Se sim, esteja ciente das possíveis justificativas para essa diferença. Não reaja rapidamente às notícias. Freqüentemente números são liberados e então revisados, e as coisas podem mudar rapidamente. Preste atenção a essas revisões, pois elas podem ser uma ferramenta útil para ver as tendências e reagir com mais precisão aos relatórios futuros.

Existem muitos indicadores econômicos e relatórios ainda mais privados, que podem ser usados ​​para avaliar os fundamentos do forex. É importante ter tempo para não apenas olhar para os números, mas também entender o que eles significam e como eles afetam a economia de uma nação. Quando usados ​​adequadamente, esses indicadores podem ser um recurso inestimável para qualquer operador de moeda.

Como combinar análise técnica e fundamental.

Ação de preço e macro.

Uma das questões mais comuns dos novos traders é: "o que é melhor: análise técnica ou fundamental?"

Embora a análise técnica possa ser realizada em qualquer gráfico, a análise fundamental, ou o estudo dos componentes reais da economia que representa uma moeda, pode ser um pouco mais subjetiva.

Se este fosse um mundo perfeito, poderíamos ter uma resposta direta e precisa à pergunta do nosso novo trader. Infelizmente a realidade impede que seja assim. A mesa examinará algumas das diferenças dessas duas raças de análise:

A Rare é a FX Trader que atravessa com sucesso os terrenos dos mercados com apenas uma dessas formas de análise. A maioria dos comerciantes tem alguns elementos de cada um confortavelmente em seu repertório. Neste artigo, vamos mostrar como você pode fazer isso.

Ajuda técnica para ver o que aconteceu.

A análise técnica tem um papel muito grande no mercado de câmbio, talvez até mais do que ações ou mercados futuros de onde essa análise foi popularizada.

A arte da análise técnica gira em torno de analisar um gráfico & ndash; e strategizing uma abordagem para negociá-lo. Existem inúmeras maneiras de se fazer isso, e muitos traders gostam de incluir indicadores, ações de preços e uma enxurrada de outros sistemas analíticos para projetar maneiras de colocar negócios no presente com base nos movimentos de preços do passado. A figura abaixo mostra apenas o que os traders estão procurando em relação à análise técnica:

Criado por James Stanley.

No gráfico acima, há quatro maneirismos diferentes de suporte e resistência identificados (os mesmos 4 que abordamos em nossa série Como construir uma estratégia), juntamente com a identificação de tendências e indicadores para auxiliar na abordagem de gerenciamento de risco (& lsquo; Média Verdadeira). Faixa em Pips & rsquo; indicador personalizado). Tudo isso pode ser associado à configuração técnica ao organizar um plano de negociação.

Analisamos esses componentes técnicos nas 5 partes de nossa série Como construir uma estratégia. Em cada um dos cinco artigos componentes da série, entramos em maior profundidade em torno desse assunto específico. Tudo isso com o objetivo de ajudar os traders a construírem uma abordagem baseada no que aconteceu no passado com os preços que o ativo realmente negociou anteriormente.

Essa análise pode nos fornecer uma grande quantidade de informações, como a capacidade de ler o sentimento que pode estar no gráfico ou quaisquer vieses que possam existir. O que não nos dirá, no entanto, é a única coisa que mais queremos saber & ndash; e é isso que vai acontecer a seguir em relação ao preço. Para isso, precisaremos introduzir uma análise fundamental na imagem.

Os fundamentos ajudam a moldar os movimentos de preços futuros.

Como comunicados de imprensa e filtros de dados adicionais no mercado, os comerciantes irão, por conseguinte, apresentar preços mais altos ou mais baixos para dar conta dessa nova informação. Comunicados de imprensa podem frequentemente funcionar como um 'motivador' para um mercado, promulgando futuros movimentos de preços. Como tal, isso leva muitos à conclusão de que:

Comunicados à imprensa podem trazer considerável volatilidade ao mercado, e negociar com base em fundamentos não significa necessariamente que você precisa negociar as notícias.

Na verdade, os traders podem usar o que já construíram em relação à análise técnica para planejar uma abordagem em torno de eventos de notícias. A imagem abaixo explicará mais:

O principal argumento em relação à análise fundamental é que grandes movimentos podem emanar de cada uma dessas liberações. E, assim como analisamos na parte 5 da nossa série Como construir uma estratégia (Gerenciamento de riscos), os investidores precisam saber que há uma perspectiva muito real de estar errado e ser impedidos de entrar no mercado. Então, para todas as estratégias & ndash; é aconselhável negociar com uma parada para que uma negociação não acabe causando danos irreparáveis ​​à sua carreira comercial.

Combinando Técnicas com Fundamentos.

Assim como iniciamos em nossa série Como construir uma estratégia, os comerciantes costumam se beneficiar primeiro identificando as condições de mercado com as quais estão procurando negociar.

Para os comerciantes que buscam tendências de comércio, eles querem ver um viés "viés". no mercado. Isso pode ser feito com o Price Action de uma maneira muito concisa: Para up-trends, isso pode ser uma série de valores mais altos e mais altos; e para tendências negativas, uma série de mínimos mais baixos e mais baixos. O gráfico abaixo irá ilustrar com mais detalhes:

Criado por James Stanley.

Quando os comerciantes vêem esses tipos de tendências, estão percebendo um viés no sentimento desse mercado. Durante uma tendência descendente, esse viés é menor & ndash; e durante uma tendência ascendente, o viés é maior. E durante estas situações, não é apenas o suficiente para comprar ou vender e esperamos que estejamos do lado certo do negócio.

Os comerciantes devem procurar comprar as tendências mais baratas, com preço de suporte; ou procure vender para baixo - tendências caras quando o preço está próximo da resistência. Os comerciantes podem usar qualquer mecanismo de identificação de suporte ou resistência para ajudar nesse processo; mas é da maior importância que os traders percebam que as tendências podem ser revertidas a qualquer momento (assim como o gráfico acima mostra uma forte tendência negativa se transformando em uma forte tendência de alta). Como tal, o gerenciamento de risco ainda deve ser usado mesmo se parecer que há um claro viés no mercado.

Para integrar os fundamentos nessa abordagem, o comerciante pode olhar para o calendário econômico como uma oportunidade para "comprar barato e vender caro". O trader está tentando tirar proveito de uma reação exagerada a um anúncio de notícias que permita uma oportunidade de entrar em um mercado tendencioso de longo prazo. A figura abaixo ilustrará mais detalhadamente:

Criado por James Stanley.

Nas palavras do nosso próprio Jamie Saettele, os comerciantes devem olhar para "reagir à reação", & rsquo; de comunicados de imprensa; e os comerciantes que adotam a posição acima mencionada em relação às tendências lançadas nos lançamentos de dados fundamentais estão fazendo exatamente isso.

Faixas e Breakouts.

Para os comerciantes que procuram negociar faixas e fugas, a integração dos fundamentos e técnicas será um pouco diferente, já que nenhum viés está sendo exibido em lançamentos de notícias e dados.

No entanto, o motivo é o mesmo: os traders antecipam a volatilidade proveniente do release, e procuram usar isso para sua vantagem.

Embora os operadores de alcance devam permanecer cautelosos quando entrarem em comunicados à imprensa (uma vez que a volatilidade adicional poderia prejudicar o suporte e / ou a resistência com a qual eles estão usando para estabelecer suas paradas), eles ainda poderão tirar proveito das reações exageradas às notícias. A figura abaixo ilustrará com mais detalhes:

Criado por James Stanley.

Os comerciantes nessas situações gostariam de esperar por notícias ou dados para fazer com que o preço fosse para o suporte e / ou resistência & ndash; e uma vez que um teste de qualquer um desses níveis seja colocado em & ndash; poderia olhar para comprar ou vender em conformidade.

Mais uma vez, o comerciante procuraria "reagir à reação", & rsquo; do comunicado de imprensa & ndash; usando sua configuração técnica já prescrita de compra no suporte e venda na resistência.

Para os comerciantes que procuram negociar breakouts, eles podem, mais uma vez, olhar para usar a reação ao evento de notícias no centro de sua estratégia de negociação.

Os comerciantes podem procurar trocar rompimentos com qualquer um dos mecanismos prescritos de apoio e resistência, com a antecipação de que os comunicados de imprensa poderiam trazer a volatilidade desejada para a) desencadear o negócio b) aproximar o negócio da meta de lucro do negociante.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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+ Quais são as melhores horas para negociar AUD / USD?

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+ Como fundir Fundamentos, Técnicos e Sentimentos para cronometrar o comércio.

+ Como gerenciar o comércio para o potencial máximo de lucro. O forex de negociação carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores.

Cinco principais fundamentos forex.

O mercado cambial (forex) cresceu para ser o mercado financeiro mais líquido do mundo. Em seu levantamento tri-anual do ano passado, o Bank for International Settlements descobriu que o mercado forex agora está negociando mais de US $ 4 trilhões em faturamento diário, mais do que qualquer outro mercado financeiro.

Embora esse tamanho garanta bastante liquidez, também é uma indicação de que há muitos profissionais experientes em forex que sabem o que procurar (veja & quot; John Taylor: Definitely smart money & quot;).

Enquanto alguns forex comerciais se baseiam apenas em análises técnicas, Scott Boyd, analista de câmbio da Oanda, diz que isso seria um erro. & quot; Você sempre leu sobre análise técnica vs. análise fundamental. Eu não sei porque é que você só pode ser um ou outro. Você tem que ser ambos e [o Oriente Médio] tumulto ilustra isso, & quot; ele diz. & quot; Não havia como ver isso acontecer do ponto de vista técnico. Você não pode ignorar os fundamentos; você tem que prestar atenção em ambos. & quot;

A análise técnica pode ajudar em muitos negócios, mas há uma razão pela qual os mercados se movimentam quando os relatórios são divulgados. Assim, para ajudar qualquer investidor a aprender as regras, compilamos nossa lista dos cinco principais fatores fundamentais no mercado forex.

1. Taxas de juros: Os mercados de Forex são complexos e, embora existam muitos fatores fundamentais que afetam seu valor, em última análise, as taxas de juros e as expectativas de sua direção são fundamentais. & quot; Eu olho para [taxas de juros] como o preço de uma mercadoria. Os investidores vão tentar acessar títulos com o melhor retorno, pesando também as implicações de risco, & quot; Boyd diz.

As taxas de juros são controladas diretamente pelo banco central de um país (ou região). Mudanças na taxa básica de um país (a taxa que os bancos cobram uns aos outros) são a ferramenta mais poderosa de um banco central e têm um efeito significativo na moeda.

Richard Regan, trader sênior da TradeMaven, diz que mesmo rumores de mudanças em uma taxa de juros podem produzir movimentos dramáticos no mercado forex. & quot; Você verá muita atividade quando houver expectativas de mudança nas taxas de juros. Quando você olha para os países que estão falando sobre o aumento das taxas de juros, todos observam isso muito de perto, porque qualquer indicação de que o banco central está considerando uma mudança pode causar uma mudança drástica na moeda. & Quot;

Mudanças na taxa de juros assumiram um novo significado no ambiente econômico atual e as mudanças nas taxas foram ampliadas no mercado forex.

Embora as taxas de juros sejam um fator fundamental para as moedas, elas também fornecem o ímpeto para o carry trade em que os comerciantes compram a moeda de um país com uma taxa de juros mais alta contra a moeda de um país com taxas de juros mais baixas, ganhando o diferencial. O comércio geralmente funciona, mas pode se tornar excessivo, levando a reversões maciças. Entender a dinâmica do carry trade é um fator fundamental crescente que é importante entender.